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智通财经APP获悉,中信建投发布研报称,特斯拉(Gen3逐步进入新品发布期,国产厂商新品及资本运作加速,底部建议聚焦优质环节,把握确定性与核心变化。该行预计12月挖机内外销均实现双位数增长,坚定看好行业内外销继续共振向上。半导体设备业方面,存储大周期启动,设备企业订单有望维持高增速。固态电池设备来看,固态电池中期验收如期进行,技术方案进一步收敛,主机厂招标在即,看好锂电设备跨年行情。
国产链条催化不断,底部建议聚焦优质环节。上纬启元发布全球首款全身力控小尺寸人形机器人Q1,越疆启动A股上市计划,国产机器人行业持续看到来自于政策端、产品端、资本端的积极变化,不断催化板块情绪。海外链条方面,特斯拉Gen3的定点与定型仍然是当前时点的核心,市场更关注产品性能、定点订单等实质进展,板块将逐步进入去伪存真的验证期。前期板块回调较为充分,后续Gen3定点、新品发布、国产机器人厂商IPO进展等事件催化值得重点关注,底部建议聚焦优质环节,把握确定性和灵巧手等核心变化。
预计12月挖机内外销均实现双位数增长。11月挖机国内销量同比+9%;出口销量同比+18%,国内好于此前预期,出口维持高增。非挖Q3以来表现非常靓丽,11月汽车吊、履带吊内销同比分别+26%、+102%,出口同比分别+8%、+53%,履带吊表现尤其靓丽。在当前时间点,工程机械内外销共振向上的逻辑已持续验证,该行认为对于月度数据的跟踪,应当更加重视海外,大部分企业海外业务的利润占比基本达70%以上,今年下半年以来的出口复苏是在高基数上的较高增速复苏,且国内市场不应只关注挖机,近期非挖内销正实现高增,挖机情况不代表内销全貌,行业内公司Q4至目前的经营情况仍保持良好水平,该行坚定看好板块。
本周长鑫科技IPO申请获受理,存储大周期启动,设备企业订单有望维持高增速。下游扩产方面,预计2026年fab厂资本开支仍将向上,其中存储确定性最强,先进逻辑有望继续维持强劲表现,成熟逻辑略承压。国产化率方面,下游对国产设备普遍加速验证导入,零部件、尤其是模组类零部件国产化进程有望加快,板块整体基本面向好。
欣界能源跨过GWh量产门槛,固态锂金属路线迎来市场化考验。欣界能源近期宣布在杭州建成首条2GWh固态锂金属电池量产线,标志着半固态氧化物结合锂金属负极路线在量产端正式跑通,即将迎来商业化落地,欣界也成为少数率先跨过GWh量产门槛的半固态/固态电池企业。欣界能源GWh级产线的投产是固态电池迎来市场化考验的重要一步,不仅证明了技术路线的可行性,更是下游旺盛需求的体现,有望带动产业链加大投入。固态电池中期验收如期进行,技术方案进一步收敛,主机厂招标在即,看好锂电设备跨年行情。
AIPCB有望持续拉动PCB设备的更新和升级需求。PCB行业呈现重回上行期、产品高端化、东南亚建厂等特点,产量的增加及工艺的变化有望持续拉动PCB设备的更新和升级需求。PCB设备中,钻孔、镭钻、内层图形、外层图形、电镀、检测设备的价值量占比分别为15%、5%、6%、19%、19%、5%,为价值量及壁垒俱高的环节,直接决定了电路板的互联密度、信号完整性和生产良率。AI驱动行业向更高层数、更精细布线和更高可靠性方向发展,对加工工艺提出更高的要求,各环节均有显著变化。建议关注钻孔环节的鼎泰高科,电镀环节的东威科技等。
11月叉车大车内外销维持增长,看好智慧物流相关业务放量。7月大车内销+5%,出口同比+8%,8月大车内销+11%,出口+17%,9月大车内销+16%,出口+23%,10月大车内销+8%,出口+13%,11月大车内销+4%,出口+11%。看好叉车内外需共振向上。头部企业积极布局智能物流、无人叉车,今年Q4已推出物流领域具身智能相关产品,“无人化”有望快速放量。
恒立液压、奥比中光、柳工、徐工机械、杰瑞股份、耐普矿机、三一重工、中联重科、安徽合力、杭叉集团、华测检测、首程控股、先导智能、博众精工、海天国际、伊之密、普源精电、中际联合、迈为股份。
风险分析:国内宏观经济波动的风险、海外市场波动的风险、下游扩产不及预期的风险。
1月4日晚举办的TVB《万千星辉颁奖典礼2025》公布重磅消息:曾志伟将离任TVB总经理一职。在颁奖礼尾声,TVB行政主席许涛上台,为曾志伟颁发新增设的“万千光辉荣誉传奇大奖”,并表示:“过去、现在、将来,他都是TVB最重要的成员之一。”
网友在社交平台发布寻人启事,称自己妹妹在1月1日晚上出发,跟着领队一共5人进山走“小鳌太线”后失联至今。
派出所拘留嫌疑人,要求家属支付500元费用,但款项疑被转入辅警个人账户;纪委已接入调查
近日,山东临沂郯城县的孙先生向记者反映,2023年,其弟弟被派出所传唤拘留后,他被要求支付500元费用,款项疑被转入一辅警的个人账户,且未收到任何回执票据,民警也未向其解释用途。经多方打听,孙先生了解到这笔费用或为拘留所需体检费,但医院方面表示,拘留体检费应由医院直接收取。
23岁中国女导演在柬埔寨坠楼身亡:到一出租房找朋友,约一小时后从楼上坠落
1月5日,柬埔寨警方称一名23岁中国籍女导演兼编剧在金边坠楼,经多日抢救无效身亡。该女子于2025年12月29日23时22分到一处出租房找朋友,12月30日0时30分左右,监控记录到楼上有交谈声,随后女子从楼上坠落。
17岁少年网购“仅退款”,转卖“套现”401万元,用于买手机、请朋友吃饭唱歌,获刑6年
2026年1月5日,央视新闻披露一起案件:2024年3月,一家化妆品经销公司向上海市公安局奉贤分局报案,称其线上官方平台遭到恶意虚假退货。公安机关很快便锁定了年仅17岁的吕某。 吕某交代,一次网购时,他偶然发现某化妆品官方平台存在漏洞——下单后即便不退还商品,也能提交退款申请。
据环球时报援引美国“战区”网站1月5日报道,开源航班追踪数据和地面观察员的观测显示,近日有大批美军飞机突然飞往欧洲。报道称,飞机主要型号为C-17运输机(可能满载直升机),部分C-17飞机从第160特种作战航空团的驻地起飞,其余机型还包括AC-130J炮艇机以及一架特种作战飞机。
当地时间1月5日,遭美国强行控制的委内瑞拉总统马杜罗及其妻子,在纽约南区联邦地区法院首次出庭接受庭审。庭审过程中,马杜罗拒绝了美方所有指控,并表示“我无罪”。法院外,抗议者聚集,要求释放马杜罗,抗议美国军事干涉委内瑞拉。
福建一工地拦住工人只能吃食堂不让外出吃饭?警方:有人嫌大门远不愿走,没有限制自由
工作人员解释道,工地有大门,规定要走大门口出入,但是大门远工人不愿走,“不愿走还非要爬墙出去”,于是出现了视频里的一幕。
“流量明星”现在也是过上好日子了,虽然演技不咋样,但最起码那张脸还能看,被骂的情况也变少了。最讨厌的演员排名,潘长江仅第六,闫学晶第二,第一毋庸置疑。
明明是主权国家的事儿,美方却绕过联合国安理会,派特种部队凌晨突袭,把人铐上手铐就押走,还宣称要暂时管理委内瑞拉直到所谓安全过渡。
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